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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 2.0150元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2001-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
6796.26 |
|
3.85% |
| 2 |
寒武纪 |
5112.78 |
|
2.89% |
| 3 |
药明康德 |
4914.76 |
|
2.78% |
| 4 |
云铝股份 |
4824.61 |
|
2.73% |
| 5 |
拓荆科技 |
4823.22 |
|
2.73% |
| 6 |
渝农商行 |
4526.34 |
|
2.56% |
| 7 |
杰瑞股份 |
4207.02 |
|
2.38% |
| 8 |
联赢激光 |
4149.00 |
|
2.35% |
| 9 |
宁德时代 |
4013.29 |
|
2.27% |
| 10 |
华菱钢铁 |
3847.36 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
4677.41 |
46.20 |
2.65% |
| 2 |
25国债01 |
4464.25 |
44.30 |
2.53% |
| 3 |
24国债08 |
3871.38 |
37.70 |
2.19% |
| 4 |
24国债10 |
3690.40 |
36.40 |
2.09% |
| 5 |
24国债14 |
2887.66 |
28.40 |
1.63% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.68% |
9.64% |
6.25% |
32.95% |
29.86% |
28.86% |
20.05% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1764/10575 |
1498/10575 |
1323/10575 |
2030/10575 |
3151/10575 |
3321/10575 |
3798/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.3158 |
4.3308 |
0.0457 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
2.3042 |
4.3192 |
0.1342 |
1.50% |
| 2025-12-19 |
2.2701 |
4.2851 |
0.0732 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
2.2515 |
4.2665 |
-0.0649 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
2.2680 |
4.2830 |
0.2196 |
2.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0200 |
| 2022-01-15 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.0200 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0200 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0200 |
| 2019-01-15 |
2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-18 |
0.0200 |
