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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 2.0350元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2001-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.4922 |
4.5272 |
0.0587 |
0.60 |
| 2026-01-16 |
2.4774 |
4.5124 |
0.0722 |
0.74 |
| 2026-01-15 |
2.4592 |
4.4942 |
0.0283 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
2.4720 |
4.4870 |
0.0870 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
2.4499 |
4.4649 |
-0.0622 |
-0.64 |
| 2026-01-12 |
2.4657 |
4.4807 |
0.0520 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
2.4525 |
4.4675 |
0.1263 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
2.4204 |
4.4354 |
-0.0323 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
2.4286 |
4.4436 |
0.0795 |
0.84 |
| 2026-01-06 |
2.4084 |
4.4234 |
0.1842 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
2.3616 |
4.3766 |
0.1562 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
2.3219 |
4.3369 |
-0.0256 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
2.3284 |
4.3434 |
0.0815 |
0.90 |
| 2025-12-29 |
2.3077 |
4.3227 |
-0.0897 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
2.3305 |
4.3455 |
0.0417 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
2.3199 |
4.3349 |
-0.0150 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
2.3237 |
4.3387 |
0.0311 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.3158 |
4.3308 |
0.0457 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
2.3042 |
4.3192 |
0.1342 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
2.2701 |
4.2851 |
0.0732 |
0.83 |