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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2007-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.64亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
10324.82 |
|
8.51% |
| 2 |
泸州老窖 |
9986.29 |
|
8.24% |
| 3 |
古井贡酒 |
9711.88 |
|
8.01% |
| 4 |
山西汾酒 |
9549.25 |
|
7.87% |
| 5 |
五粮液 |
9480.42 |
|
7.82% |
| 6 |
美的集团 |
6410.79 |
|
5.29% |
| 7 |
宁德时代 |
5989.80 |
|
4.94% |
| 8 |
福耀玻璃 |
5470.51 |
|
4.51% |
| 9 |
宇通客车 |
4962.02 |
|
4.09% |
| 10 |
东鹏饮料 |
4956.80 |
|
4.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25北部湾银行二级资本债01 |
1987.52 |
20.00 |
1.64% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
-4.15% |
-5.67% |
-0.97% |
-0.95% |
-1.47% |
-31.22% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
9504/10669 |
10487/10669 |
10245/10669 |
9612/10669 |
9853/10669 |
10023/10669 |
10434/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.3038 |
1.4668 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2026-01-20 |
1.3201 |
1.4831 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
1.3173 |
1.4803 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
1.3185 |
1.4815 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
1.3206 |
1.4836 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-05 |
2019-09-09 |
2019-09-09 |
2019-09-10 |
0.0730 |
| 2019-04-16 |
2019-04-18 |
2019-04-18 |
2019-04-19 |
0.0300 |
| 2018-06-21 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-25 |
0.0600 |
