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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.4400元
- 基金经理：
- 龙宇飞
- 成立日期：
- 2006-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天智航 |
6229.26 |
|
8.84% |
| 2 |
福瑞医科 |
6196.08 |
|
8.80% |
| 3 |
美年健康 |
5649.60 |
|
8.02% |
| 4 |
嘉和美康 |
5580.13 |
|
7.92% |
| 5 |
润达医疗 |
5531.50 |
|
7.85% |
| 6 |
泓博医药 |
4483.28 |
|
6.37% |
| 7 |
诚益通 |
4420.60 |
|
6.28% |
| 8 |
乐普医疗 |
4268.70 |
|
6.06% |
| 9 |
翔宇医疗 |
3327.50 |
|
4.72% |
| 10 |
华大智造 |
3050.66 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-4.06% |
-0.54% |
-7.90% |
1.68% |
-0.54% |
-10.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4439/10855 |
5754/10855 |
5951/10855 |
8660/10855 |
8533/10855 |
5948/10855 |
9442/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1001 |
2.5401 |
-0.1014 |
-2.91% |
| 2026-04-02 |
1.1331 |
2.5731 |
-0.0347 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.1444 |
2.5844 |
0.1502 |
4.47% |
| 2026-03-31 |
1.0955 |
2.5355 |
-0.0448 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
1.1101 |
2.5501 |
0.0248 |
0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-09-13 |
2007-09-17 |
2007-09-18 |
2007-09-19 |
0.2600 |
| 2007-06-25 |
2007-06-29 |
2007-07-02 |
2007-07-03 |
0.6800 |
| 2007-01-04 |
2007-01-05 |
2007-01-08 |
2007-01-09 |
0.5000 |
