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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.4400元
- 基金经理：
- 龙宇飞
- 成立日期：
- 2006-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天智航 |
6229.26 |
|
8.84% |
| 2 |
福瑞医科 |
6196.08 |
|
8.80% |
| 3 |
美年健康 |
5649.60 |
|
8.02% |
| 4 |
嘉和美康 |
5580.13 |
|
7.92% |
| 5 |
润达医疗 |
5531.50 |
|
7.85% |
| 6 |
泓博医药 |
4483.28 |
|
6.37% |
| 7 |
诚益通 |
4420.60 |
|
6.28% |
| 8 |
乐普医疗 |
4268.70 |
|
6.06% |
| 9 |
翔宇医疗 |
3327.50 |
|
4.72% |
| 10 |
华大智造 |
3050.66 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
-9.31% |
6.32% |
1.98% |
14.72% |
11.27% |
-3.19% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
6493/10774 |
10562/10774 |
4507/10774 |
8341/10774 |
6316/10774 |
1748/10774 |
9037/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2418 |
2.6818 |
0.0337 |
0.89% |
| 2026-02-12 |
1.2308 |
2.6708 |
0.0292 |
0.78% |
| 2026-02-11 |
1.2213 |
2.6613 |
-0.0427 |
-1.13% |
| 2026-02-10 |
1.2352 |
2.6752 |
-0.0055 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
1.2370 |
2.6770 |
0.0679 |
1.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-09-13 |
2007-09-17 |
2007-09-18 |
2007-09-19 |
0.2600 |
| 2007-06-25 |
2007-06-29 |
2007-07-02 |
2007-07-03 |
0.6800 |
| 2007-01-04 |
2007-01-05 |
2007-01-08 |
2007-01-09 |
0.5000 |
