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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.5150元
- 基金经理：
- 贾鹏,孙慧
- 成立日期：
- 2010-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
61.08 |
|
0.64% |
| 2 |
分众传媒 |
56.58 |
|
0.60% |
| 3 |
中航光电 |
46.22 |
|
0.49% |
| 4 |
紫金矿业 |
45.63 |
|
0.48% |
| 5 |
金山办公 |
45.80 |
|
0.48% |
| 6 |
山金国际 |
44.52 |
|
0.47% |
| 7 |
华勤技术 |
43.20 |
|
0.46% |
| 8 |
宁德时代 |
35.82 |
|
0.38% |
| 9 |
豪威集团 |
34.77 |
|
0.37% |
| 10 |
益丰药房 |
32.05 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债04 |
886.94 |
8.50 |
9.36% |
| 2 |
24中核MTN001 |
817.49 |
8.00 |
8.63% |
| 3 |
23粤交投MTN002A |
810.81 |
8.00 |
8.56% |
| 4 |
22中车G1 |
724.97 |
7.00 |
7.65% |
| 5 |
21闽投MTN001 |
722.59 |
7.00 |
7.63% |
| 6 |
温氏转债 |
61.63 |
0.00 |
0.65% |
| 7 |
华安转债 |
38.24 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
烽火转债 |
37.92 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
重银转债 |
27.89 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
大中转债 |
20.42 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
1.28% |
0.81% |
4.05% |
5.91% |
0.72% |
5.63% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
698/8770 |
740/8770 |
2182/8770 |
787/8770 |
851/8770 |
1572/8770 |
5976/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2048 |
1.7198 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.2052 |
1.7202 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
1.2012 |
1.7162 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.1966 |
1.7116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1966 |
1.7116 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-21 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.0700 |
| 2020-12-16 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0660 |
| 2019-08-19 |
2019-08-21 |
2019-08-21 |
2019-08-22 |
0.0390 |
| 2019-04-30 |
2019-05-07 |
2019-05-07 |
2019-05-08 |
0.0700 |
| 2016-09-27 |
2016-09-29 |
2016-09-29 |
2016-09-30 |
0.1500 |
