加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5150元
- 基金经理：
- 姚荻帆,孙慧
- 成立日期：
- 2010-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2078 |
1.7228 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.2051 |
1.7201 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2048 |
1.7198 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2052 |
1.7202 |
0.0061 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.2012 |
1.7162 |
0.0071 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.1966 |
1.7116 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1966 |
1.7116 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1962 |
1.7112 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1982 |
1.7132 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1981 |
1.7131 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1966 |
1.7116 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1951 |
1.7101 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1945 |
1.7095 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1928 |
1.7078 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1910 |
1.7060 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1916 |
1.7066 |
0.0071 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.1870 |
1.7020 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.1896 |
1.7046 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1906 |
1.7056 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1884 |
1.7034 |
-0.0025 |
-0.13 |