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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.9530元
- 基金经理：
- 焦巍
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.78亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
76349.92 |
|
8.65% |
| 2 |
招商银行 |
73348.19 |
|
8.31% |
| 3 |
中信银行 |
71951.31 |
|
8.15% |
| 4 |
美的集团 |
58939.13 |
|
6.68% |
| 5 |
江苏银行 |
56167.90 |
|
6.36% |
| 6 |
中国太保 |
36842.28 |
|
4.17% |
| 7 |
中国平安 |
33066.00 |
|
3.75% |
| 8 |
成都银行 |
31912.86 |
|
3.62% |
| 9 |
苏州银行 |
31016.06 |
|
3.51% |
| 10 |
紫金矿业 |
27503.73 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
816.26 |
8.10 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
1.41% |
5.84% |
-0.94% |
5.02% |
4.17% |
-7.45% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7467/10613 |
6118/10613 |
1792/10613 |
9640/10613 |
7747/10613 |
7937/10613 |
9376/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.4883 |
5.4413 |
0.0159 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
4.4805 |
5.4335 |
0.0304 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
4.4655 |
5.4185 |
-0.0317 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
4.4811 |
5.4341 |
0.0396 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
4.4616 |
5.4146 |
-0.0298 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-06-01 |
2010-06-02 |
2010-06-02 |
2010-06-03 |
0.0180 |
| 2007-08-30 |
2007-09-03 |
2007-09-04 |
2007-09-05 |
0.2400 |
| 2007-05-14 |
2007-05-16 |
2007-05-17 |
2007-05-18 |
0.6700 |
| 2006-12-22 |
2006-12-25 |
2006-12-26 |
2006-12-27 |
0.0250 |
