银华富裕主题混合A 净资产规模 125.22 亿元，比上期增加 -2.20% , 股票配置占比上期增加 -3.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 104.37 | 83.02 | 0.30 | 0.24 | 20.88 | 16.61 | 0.17 | 0.13 | 125.22 | 125.72 |
| 2024-06-30 | 107.90 | 83.78 | 0.30 | 0.23 | 20.41 | 15.85 | 0.17 | 0.14 | 128.03 | 128.78 |
| 2024-03-31 | 120.65 | 94.14 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 5.75 | 0.14 | 0.11 | 127.48 | 128.16 |
| 2023-12-31 | 113.31 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 5.79 | 0.07 | 0.06 | 119.81 | 120.35 |
| 2023-09-30 | 124.46 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 6.53 | 0.05 | 0.04 | 132.83 | 133.21 |
| 2023-06-30 | 123.44 | 92.59 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | 7.34 | 0.10 | 0.07 | 131.35 | 133.33 |
| 2023-03-31 | 152.50 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 6.67 | 0.09 | 0.05 | 162.38 | 163.49 |
| 2022-12-31 | 157.75 | 94.38 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 5.56 | 0.10 | 0.06 | 166.37 | 167.14 |