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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.9530元
- 基金经理：
- 焦巍
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.80亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
4.2636 |
5.2166 |
0.0339 |
0.39 |
| 2026-06-11 |
4.2469 |
5.1999 |
-0.0097 |
-0.11 |
| 2026-06-10 |
4.2517 |
5.2047 |
0.0148 |
0.17 |
| 2026-06-09 |
4.2444 |
5.1974 |
0.0087 |
0.10 |
| 2026-06-08 |
4.2401 |
5.1931 |
0.0361 |
0.42 |
| 2026-06-05 |
4.2223 |
5.1753 |
-0.0471 |
-0.55 |
| 2026-06-04 |
4.2455 |
5.1985 |
-0.1074 |
-1.23 |
| 2026-06-03 |
4.2984 |
5.2514 |
-0.0339 |
-0.39 |
| 2026-06-02 |
4.3151 |
5.2681 |
-0.0126 |
-0.14 |
| 2026-06-01 |
4.3213 |
5.2743 |
0.1463 |
1.70 |
| 2026-05-29 |
4.2492 |
5.2022 |
0.0962 |
1.13 |
| 2026-05-28 |
4.2018 |
5.1548 |
0.0022 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
4.2007 |
5.1537 |
-0.0321 |
-0.37 |
| 2026-05-26 |
4.2165 |
5.1695 |
0.0306 |
0.36 |
| 2026-05-25 |
4.2014 |
5.1544 |
-0.0315 |
-0.37 |
| 2026-05-22 |
4.2169 |
5.1699 |
-0.0540 |
-0.63 |
| 2026-05-21 |
4.2435 |
5.1965 |
-0.0966 |
-1.11 |
| 2026-05-20 |
4.2911 |
5.2441 |
-0.0757 |
-0.86 |
| 2026-05-19 |
4.3284 |
5.2814 |
0.0621 |
0.71 |
| 2026-05-18 |
4.2978 |
5.2508 |
-0.0438 |
-0.50 |