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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 27.50亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
13881.64 |
|
7.39% |
| 2 |
宁德时代 |
12717.75 |
|
6.77% |
| 3 |
万辰集团 |
8568.06 |
|
4.56% |
| 4 |
汇川技术 |
7144.90 |
|
3.80% |
| 5 |
山东黄金 |
6465.77 |
|
3.44% |
| 6 |
腾讯控股 |
6378.96 |
|
3.40% |
| 7 |
川仪股份 |
6027.48 |
|
3.21% |
| 8 |
学大教育 |
5969.58 |
|
3.18% |
| 9 |
东航物流 |
4613.16 |
|
2.46% |
| 10 |
中国广核 |
4490.32 |
|
2.39% |
业绩表现
截至：2024-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
4.84% |
21.06% |
11.03% |
17.25% |
13.53% |
-30.99% |
| 沪深300指数 |
1.07% |
3.84% |
12.47% |
14.57% |
19.93% |
16.22% |
-18.98% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
2.58% |
9.63% |
7.28% |
6.89% |
4.55% |
-11.49% |
| 同类型阶段排名 |
3151/9789 |
1830/9789 |
1329/9789 |
2806/9789 |
1517/9789 |
1587/9789 |
7779/9789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-26 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0080 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0015 |
-0.23% |
