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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 27.50亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-26 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0005 |
0.08 |
| 2024-12-25 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0021 |
-0.32 |
| 2024-12-24 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0080 |
1.22 |
| 2024-12-23 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2024-12-20 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0015 |
-0.23 |
| 2024-12-19 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0024 |
-0.36 |
| 2024-12-18 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0022 |
0.33 |
| 2024-12-17 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0104 |
-1.55 |
| 2024-12-16 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0023 |
-0.34 |
| 2024-12-13 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0110 |
-1.61 |
| 2024-12-12 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0094 |
1.39 |
| 2024-12-11 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0016 |
0.24 |
| 2024-12-10 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0059 |
0.88 |
| 2024-12-09 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0037 |
0.56 |
| 2024-12-06 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0092 |
1.41 |
| 2024-12-05 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0053 |
-0.80 |
| 2024-12-04 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2024-12-03 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0032 |
0.49 |
| 2024-12-02 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0096 |
1.48 |
| 2024-11-29 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0134 |
2.11 |