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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1937 |
1.3537 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1937 |
1.3537 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1934 |
1.3534 |
-0.0119 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
1.2038 |
1.3638 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
1.2066 |
1.3666 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-02-27 |
1.2107 |
1.3707 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-13 |
1.2106 |
1.3706 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.2077 |
1.3677 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-01-30 |
1.2109 |
1.3709 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
1.2156 |
1.3756 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
1.2129 |
1.3729 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.2111 |
1.3711 |
0.0097 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.2026 |
1.3626 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.2079 |
1.3679 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.2044 |
1.3644 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.2028 |
1.3628 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
1.2061 |
1.3661 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-11-28 |
1.2073 |
1.3673 |
0.0047 |
0.34 |
| 2025-11-21 |
1.2032 |
1.3632 |
-0.0165 |
-1.18 |
| 2025-11-14 |
1.2176 |
1.3776 |
0.0092 |
0.66 |