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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
740.41 |
|
1.67% |
| 2 |
立讯精密 |
668.25 |
|
1.51% |
| 3 |
信达生物 |
616.08 |
|
1.39% |
| 4 |
分众传媒 |
470.22 |
|
1.06% |
| 5 |
安踏体育 |
425.11 |
|
0.96% |
| 6 |
华鲁恒升 |
417.78 |
|
0.94% |
| 7 |
浦发银行 |
367.00 |
|
0.83% |
| 8 |
瀚蓝环境 |
360.85 |
|
0.81% |
| 9 |
京东健康 |
355.17 |
|
0.80% |
| 10 |
太阳纸业 |
347.39 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发20 |
3947.11 |
40.00 |
8.91% |
| 2 |
23附息国债09 |
2411.66 |
20.00 |
5.44% |
| 3 |
22工行二级资本债04A |
2095.54 |
20.00 |
4.73% |
| 4 |
21广铁01 |
2049.54 |
20.00 |
4.62% |
| 5 |
23华泰G4 |
2044.56 |
20.00 |
4.61% |
| 6 |
兴业转债 |
362.59 |
0.00 |
0.82% |
| 7 |
浦发转债 |
360.90 |
0.00 |
0.81% |
| 8 |
上银转债 |
263.19 |
0.00 |
0.59% |
| 9 |
山路转债 |
59.67 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
龙大转债 |
59.00 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.39% |
-1.12% |
5.02% |
9.36% |
9.36% |
19.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6038/10633 |
8512/10633 |
6396/10633 |
6825/10633 |
6641/10633 |
6546/10633 |
3728/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2026 |
1.3626 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.2079 |
1.3679 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
1.2044 |
1.3644 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
1.2028 |
1.3628 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
1.2061 |
1.3661 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-24 |
0.1100 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.0500 |
