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- 基金估值：
-
[03-19]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 秦绪文
- 成立日期：
- 2019-01-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4156.20 |
|
6.77% |
| 2 |
爱玛科技 |
3679.74 |
|
6.00% |
| 3 |
理想汽车-W |
2455.18 |
|
4.00% |
| 4 |
腾讯控股 |
2262.89 |
|
3.69% |
| 5 |
吉利汽车 |
2129.95 |
|
3.47% |
| 6 |
华勤技术 |
2069.72 |
|
3.37% |
| 7 |
兔宝宝 |
1857.32 |
|
3.03% |
| 8 |
天山铝业 |
1792.86 |
|
2.92% |
| 9 |
美团-W |
1760.22 |
|
2.87% |
| 10 |
中国移动 |
1628.24 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
3361.94 |
33.20 |
5.48% |
业绩表现
截至：2025-03-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
2.67% |
7.27% |
14.97% |
4.84% |
8.10% |
-24.36% |
| 沪深300指数 |
2.11% |
1.78% |
1.64% |
25.47% |
12.09% |
1.91% |
-5.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.86% |
2.02% |
4.77% |
20.04% |
9.61% |
5.49% |
-1.92% |
| 同类型阶段排名 |
3168/9919 |
3722/9919 |
2824/9919 |
5572/9919 |
6057/9919 |
3053/9919 |
8778/9919 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7754 |
2.6714 |
0.0204 |
1.16% |
| 2025-12-25 |
1.7550 |
2.6510 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
1.7508 |
2.6468 |
0.0203 |
1.17% |
| 2025-12-23 |
1.7305 |
2.6265 |
0.0160 |
0.93% |
| 2025-12-22 |
1.7145 |
2.6105 |
0.0298 |
1.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-25 |
2021-01-27 |
2021-01-27 |
2021-01-29 |
0.1700 |