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- 基金估值：
-
[03-19]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 秦绪文
- 成立日期：
- 2019-01-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7355 |
2.6315 |
-0.0168 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.7523 |
2.6483 |
-0.0067 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.7590 |
2.6550 |
-0.0164 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.7754 |
2.6714 |
0.0204 |
1.16 |
| 2025-12-25 |
1.7550 |
2.6510 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.7508 |
2.6468 |
0.0203 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.7305 |
2.6265 |
0.0160 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
1.7145 |
2.6105 |
0.0298 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
1.6847 |
2.5807 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.6785 |
2.5745 |
-0.0348 |
-2.03 |
| 2025-12-17 |
1.7133 |
2.6093 |
0.0379 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
1.6754 |
2.5714 |
-0.0428 |
-2.49 |
| 2025-12-15 |
1.7182 |
2.6142 |
-0.0321 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
1.7503 |
2.6463 |
0.0355 |
2.07 |
| 2025-12-11 |
1.7148 |
2.6108 |
-0.0096 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.7244 |
2.6204 |
-0.0145 |
-0.83 |
| 2025-12-09 |
1.7389 |
2.6349 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.7373 |
2.6333 |
0.0214 |
1.25 |
| 2025-12-05 |
1.7159 |
2.6119 |
0.0229 |
1.35 |
| 2025-12-04 |
1.6930 |
2.5890 |
0.0086 |
0.51 |