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- 基金估值：
-
[03-19]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 秦绪文
- 成立日期：
- 2019-01-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8155 |
2.7115 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-01-15 |
1.8120 |
2.7080 |
0.0123 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
1.7997 |
2.6957 |
0.0115 |
0.64 |
| 2026-01-13 |
1.7882 |
2.6842 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
1.7900 |
2.6860 |
0.0182 |
1.03 |
| 2026-01-09 |
1.7718 |
2.6678 |
0.0082 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.7636 |
2.6596 |
-0.0122 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.7758 |
2.6718 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.7846 |
2.6806 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.7870 |
2.6830 |
0.0515 |
2.97 |
| 2025-12-31 |
1.7355 |
2.6315 |
-0.0168 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.7523 |
2.6483 |
-0.0067 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.7590 |
2.6550 |
-0.0164 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.7754 |
2.6714 |
0.0204 |
1.16 |
| 2025-12-25 |
1.7550 |
2.6510 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.7508 |
2.6468 |
0.0203 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.7305 |
2.6265 |
0.0160 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
1.7145 |
2.6105 |
0.0298 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
1.6847 |
2.5807 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.6785 |
2.5745 |
-0.0348 |
-2.03 |