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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志勇
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
948.37 |
|
9.93% |
| 2 |
东方财富 |
854.41 |
|
8.94% |
| 3 |
浪潮信息 |
519.11 |
|
5.43% |
| 4 |
同花顺 |
499.38 |
|
5.23% |
| 5 |
指南针 |
369.84 |
|
3.87% |
| 6 |
恒生电子 |
357.46 |
|
3.74% |
| 7 |
紫光股份 |
337.02 |
|
3.53% |
| 8 |
润和软件 |
284.62 |
|
2.98% |
| 9 |
用友网络 |
185.91 |
|
1.95% |
| 10 |
新大陆 |
154.63 |
|
1.62% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.07% |
-12.80% |
-12.56% |
-17.31% |
0.34% |
-12.56% |
-4.47% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5850/6763 |
6219/6763 |
6474/6763 |
6482/6763 |
5405/6763 |
6419/6763 |
5649/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0187 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0348 |
-3.17% |
