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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志勇
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0187 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0112 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0080 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0348 |
-3.17 |
| 2026-03-25 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0122 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0177 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0436 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0410 |
-3.56 |
| 2026-03-19 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0131 |
-1.12 |
| 2026-03-18 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0154 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0111 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0070 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0283 |
-2.39 |
| 2026-03-12 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0106 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0205 |
1.78 |
| 2026-03-05 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0141 |
1.24 |