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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2016-08-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0240 |
-1.62 |
| 2026-02-12 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0130 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0320 |
2.22 |
| 2026-02-03 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0200 |
1.41 |
| 2026-02-02 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0260 |
-1.80 |
| 2026-01-30 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0090 |
0.62 |
| 2026-01-28 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-26 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2026-01-23 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0010 |
0.07 |