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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2016-08-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
928.00 |
|
8.99% |
| 2 |
中国移动 |
897.57 |
|
8.70% |
| 3 |
宁德时代 |
894.99 |
|
8.67% |
| 4 |
北方华创 |
879.92 |
|
8.53% |
| 5 |
海康威视 |
806.74 |
|
7.82% |
| 6 |
海螺水泥 |
802.96 |
|
7.78% |
| 7 |
亿纬锂能 |
717.36 |
|
6.95% |
| 8 |
龙佰集团 |
685.26 |
|
6.64% |
| 9 |
海尔智家 |
684.59 |
|
6.63% |
| 10 |
阳光电源 |
666.66 |
|
6.46% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
-5.81% |
-6.19% |
-5.35% |
23.24% |
-4.77% |
3.76% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
1516/11070 |
7866/11070 |
8453/11070 |
9202/11070 |
4241/11070 |
8906/11070 |
7943/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0280 |
2.07% |
| 2026-06-11 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0200 |
1.50% |
| 2026-06-08 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0310 |
-2.27% |
