加载中...
- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱家庆
- 成立日期：
- 2019-12-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
1171.58 |
|
7.82% |
| 2 |
比亚迪 |
1165.80 |
|
7.78% |
| 3 |
中兴通讯 |
1023.57 |
|
6.83% |
| 4 |
欣旺达 |
768.81 |
|
5.13% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
700.03 |
|
4.67% |
| 6 |
大族激光 |
675.10 |
|
4.50% |
| 7 |
沃尔核材 |
659.67 |
|
4.40% |
| 8 |
科达利 |
603.03 |
|
4.02% |
| 9 |
深信服 |
578.10 |
|
3.86% |
| 10 |
顺络电子 |
569.90 |
|
3.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
402.41 |
4.00 |
2.68% |
| 2 |
国债2501 |
252.79 |
2.50 |
1.69% |
| 3 |
国债2513 |
120.72 |
1.20 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.13% |
0.26% |
-2.22% |
21.21% |
34.76% |
3.16% |
59.90% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2630/6631 |
2998/6631 |
5185/6631 |
2136/6631 |
2187/6631 |
3101/6631 |
782/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0448 |
2.56% |
| 2026-02-06 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0339 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
1.7798 |
1.7798 |
0.0540 |
3.13% |
