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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱家庆
- 成立日期：
- 2019-12-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中兴通讯 |
1303.48 |
|
7.33% |
| 2 |
比亚迪 |
1226.43 |
|
6.90% |
| 3 |
汇川技术 |
1219.81 |
|
6.86% |
| 4 |
欣旺达 |
962.00 |
|
5.41% |
| 5 |
和而泰 |
888.47 |
|
5.00% |
| 6 |
长盈精密 |
762.74 |
|
4.29% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
751.90 |
|
4.23% |
| 8 |
科达利 |
722.13 |
|
4.06% |
| 9 |
大族激光 |
660.72 |
|
3.72% |
| 10 |
深信服 |
612.44 |
|
3.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
2.25% |
| 2 |
国债2501 |
251.93 |
2.50 |
1.42% |
| 3 |
23国债27 |
142.90 |
1.40 |
0.80% |
| 4 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.57% |
| 5 |
国债2513 |
30.06 |
0.30 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.27% |
3.52% |
-5.84% |
35.09% |
39.80% |
43.72% |
70.75% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2116/6488 |
3400/6488 |
5433/6488 |
1272/6488 |
1101/6488 |
1056/6488 |
487/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0284 |
1.69% |
| 2025-12-23 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0170 |
1.02% |
