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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱家庆
- 成立日期：
- 2019-12-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0269 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0237 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0106 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0105 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0448 |
2.56 |
| 2026-02-06 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0339 |
-1.90 |
| 2026-02-04 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.7798 |
1.7798 |
0.0540 |
3.13 |
| 2026-02-02 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0469 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0162 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0321 |
-1.76 |
| 2026-01-28 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0363 |
-1.95 |
| 2026-01-27 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0265 |
1.45 |
| 2026-01-26 |
1.8308 |
1.8308 |
-0.0242 |
-1.30 |
| 2026-01-23 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0184 |
1.00 |
| 2026-01-22 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0307 |
1.70 |
| 2026-01-21 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0218 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
1.7841 |
1.7841 |
-0.0287 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.8128 |
1.8128 |
-0.0079 |
-0.43 |