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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 15.44亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
84375.93 |
|
27.83% |
| 2 |
中国太保 |
70306.63 |
|
23.19% |
| 3 |
中国人寿 |
33530.60 |
|
11.06% |
| 4 |
新华保险 |
28429.30 |
|
9.38% |
| 5 |
中国人保 |
12864.08 |
|
4.24% |
| 6 |
工商银行 |
9009.70 |
|
2.97% |
| 7 |
交通银行 |
8838.97 |
|
2.92% |
| 8 |
招商银行 |
8580.03 |
|
2.83% |
| 9 |
农业银行 |
8050.52 |
|
2.66% |
| 10 |
中国银行 |
5480.88 |
|
1.81% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
1.95% |
-13.96% |
-5.35% |
15.35% |
-11.39% |
28.91% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
3092/6863 |
4904/6863 |
6620/6863 |
5688/6863 |
4342/6863 |
6588/6863 |
3142/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0970 |
1.8310 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
1.1000 |
1.8360 |
0.0352 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
1.0790 |
1.8010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
1.0790 |
1.8010 |
-0.0101 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
1.0850 |
1.8110 |
-0.0067 |
-0.37% |
