加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.54亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1010 |
1.8370 |
0.0335 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.0810 |
1.8040 |
0.0084 |
0.46 |
| 2026-03-30 |
1.0760 |
1.7960 |
-0.0168 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
1.0860 |
1.8120 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-03-26 |
1.0890 |
1.8170 |
-0.0536 |
-2.85 |
| 2026-03-25 |
1.1210 |
1.8700 |
0.0235 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.1070 |
1.8470 |
0.0134 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.0990 |
1.8340 |
-0.0737 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.1430 |
1.9070 |
-0.0251 |
-1.30 |
| 2026-03-19 |
1.1580 |
1.9320 |
-0.0318 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.1770 |
1.9630 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.1740 |
1.9580 |
0.0369 |
1.91 |
| 2026-03-16 |
1.1520 |
1.9220 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1530 |
1.9240 |
-0.0117 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.1600 |
1.9350 |
-0.0101 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.1660 |
1.9450 |
0.0101 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.1600 |
1.9350 |
0.0201 |
1.05 |
| 2026-03-09 |
1.1480 |
1.9150 |
-0.0335 |
-1.71 |
| 2026-03-06 |
1.1680 |
1.9480 |
0.0084 |
0.43 |
| 2026-03-05 |
1.1630 |
1.9400 |
0.0101 |
0.52 |