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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6788元
- 基金经理：
- 柳世庆
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
2343.52 |
|
4.30% |
| 2 |
渝农商行 |
2057.93 |
|
3.78% |
| 3 |
裕同科技 |
2034.80 |
|
3.73% |
| 4 |
中天科技 |
1914.89 |
|
3.51% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1869.24 |
|
3.43% |
| 6 |
中国海油 |
1856.80 |
|
3.41% |
| 7 |
金风科技 |
1787.90 |
|
3.28% |
| 8 |
中国铝业 |
1764.35 |
|
3.24% |
| 9 |
中国船舶 |
1760.49 |
|
3.23% |
| 10 |
英科医疗 |
1747.88 |
|
3.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
2000.44 |
20.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.78% |
6.83% |
8.95% |
35.79% |
47.40% |
50.15% |
57.38% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
4594/10613 |
2154/10613 |
939/10613 |
1680/10613 |
1257/10613 |
1275/10613 |
883/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.1959 |
2.8747 |
0.0195 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
2.1844 |
2.8632 |
0.0064 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
2.1806 |
2.8594 |
0.0127 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
2.1731 |
2.8519 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
2.1725 |
2.8513 |
0.0252 |
0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.3448 |
| 2017-12-05 |
2017-12-07 |
2017-12-07 |
2017-12-11 |
0.0700 |
| 2016-06-23 |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-29 |
0.2140 |
| 2014-12-19 |
2014-12-24 |
2014-12-24 |
2014-12-26 |
0.0500 |
