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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
267.07 |
|
2.33% |
| 2 |
新易盛 |
258.97 |
|
2.26% |
| 3 |
工业富联 |
230.37 |
|
2.01% |
| 4 |
胜宏科技 |
202.71 |
|
1.77% |
| 5 |
指南针 |
197.21 |
|
1.72% |
| 6 |
江波龙 |
172.69 |
|
1.51% |
| 7 |
天孚通信 |
170.48 |
|
1.49% |
| 8 |
寒武纪 |
165.76 |
|
1.45% |
| 9 |
深南电路 |
163.52 |
|
1.43% |
| 10 |
东山精密 |
150.87 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
5.93% |
-2.74% |
37.83% |
36.81% |
41.96% |
71.81% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
2346/6497 |
919/6497 |
4618/6497 |
1024/6497 |
1304/6497 |
1128/6497 |
447/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1578 |
1.6953 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
1.1563 |
1.6947 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
1.1586 |
1.6956 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
1.1606 |
1.6963 |
0.0250 |
1.51% |
| 2025-12-23 |
1.1434 |
1.6901 |
-0.0016 |
-0.10% |
