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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1573 |
1.6951 |
-0.0086 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.1632 |
1.6972 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.1578 |
1.6953 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1563 |
1.6947 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.1586 |
1.6956 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1606 |
1.6963 |
0.0250 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.1434 |
1.6901 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1445 |
1.6905 |
0.0341 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.1210 |
1.6819 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1197 |
1.6814 |
-0.0237 |
-1.43 |
| 2025-12-17 |
1.1360 |
1.6874 |
0.0475 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
1.1033 |
1.6755 |
-0.0198 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.1169 |
1.6804 |
-0.0337 |
-2.03 |
| 2025-12-12 |
1.1401 |
1.6889 |
0.0232 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
1.1241 |
1.6830 |
-0.0325 |
-1.95 |
| 2025-12-10 |
1.1465 |
1.6912 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1472 |
1.6914 |
0.0150 |
0.91 |
| 2025-12-08 |
1.1369 |
1.6877 |
0.0434 |
2.70 |
| 2025-12-05 |
1.1070 |
1.6768 |
0.0083 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.1013 |
1.6748 |
0.0099 |
0.62 |