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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴,HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.2734 |
1.7373 |
0.0121 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.2651 |
1.7343 |
0.0385 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
1.2386 |
1.7246 |
-0.0248 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
1.2557 |
1.7309 |
-0.0171 |
-0.93 |
| 2026-01-16 |
1.2675 |
1.7351 |
0.0167 |
0.92 |
| 2026-01-15 |
1.2560 |
1.7310 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.2573 |
1.7314 |
0.0285 |
1.58 |
| 2026-01-13 |
1.2377 |
1.7243 |
-0.0546 |
-2.95 |
| 2026-01-12 |
1.2753 |
1.7380 |
0.0642 |
3.59 |
| 2026-01-09 |
1.2311 |
1.7219 |
0.0289 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
1.2112 |
1.7147 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2132 |
1.7154 |
0.0049 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.2098 |
1.7142 |
0.0272 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
1.1911 |
1.7074 |
0.0491 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.1573 |
1.6951 |
-0.0086 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.1632 |
1.6972 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.1578 |
1.6953 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1563 |
1.6947 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.1586 |
1.6956 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1606 |
1.6963 |
0.0250 |
1.50 |