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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴,黄稚
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1153 |
1.6798 |
0.0045 |
0.28 |
| 2026-04-02 |
1.1122 |
1.6787 |
-0.0395 |
-2.39 |
| 2026-04-01 |
1.1394 |
1.6886 |
0.0391 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.1125 |
1.6788 |
-0.0286 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
1.1322 |
1.6860 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1320 |
1.6859 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1287 |
1.6847 |
-0.0350 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.1528 |
1.6935 |
0.0367 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
1.1275 |
1.6843 |
0.0270 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.1089 |
1.6775 |
-0.0780 |
-4.62 |
| 2026-03-20 |
1.1626 |
1.6970 |
-0.0241 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
1.1792 |
1.7031 |
-0.0325 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.2016 |
1.7112 |
0.0375 |
2.19 |
| 2026-03-17 |
1.1758 |
1.7018 |
-0.0498 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
1.2101 |
1.7143 |
0.0068 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.2054 |
1.7126 |
-0.0243 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.2221 |
1.7187 |
-0.0142 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.2319 |
1.7222 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2348 |
1.7233 |
0.0460 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
1.2031 |
1.7117 |
-0.0200 |
-1.13 |