中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A（165513）中高风险

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基金估值：
[01-20]
累计分红：
--元
基金经理：
顾凡丁
成立日期：
2011-12-20
基金类型：
QDII
份额规模：
2.07亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5717 22.23
银河主题策略股票 5.6042 39.24
海富通国策导向股票 2.4195 32.98
景顺长城内需增长股票 7.9340 5.89

业绩表现

截至：2026-01-19
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.45% 5.39% 4.28% 30.03% 51.48% 5.08% 102.43%
沪深300指数 -0.89% 3.30% 3.98% 16.27% 23.22% 1.92% 12.85%
同类型平均收益率 0.01% 2.50% 1.81% 7.50% 17.34% 2.24% 35.61%
同类型阶段排名 92/542 73/542 125/542 31/542 46/542 82/542 64/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-19 1.1271 1.1271 0.0016 0.14%
2026-01-16 1.1255 1.1255 -0.0047 -0.42%
2026-01-15 1.1302 1.1302 -0.0065 -0.57%
2026-01-14 1.1367 1.1367 0.0099 0.88%
2026-01-13 1.1268 1.1268 -0.0013 -0.12%

基金分红

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