中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A（165513）中高风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
顾凡丁
成立日期：
2011-12-20
基金类型：
QDII
份额规模：
2.07亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5435 25.95
银河主题策略股票 5.2972 36.06
海富通国策导向股票 2.3883 33.24
景顺长城内需增长股票 8.0630 8.01

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.90% 4.69% 11.90% 27.24% 52.30% 2.52% 101.86%
沪深300指数 3.17% 4.19% 2.93% 20.47% 25.83% 3.17% 19.99%
同类型平均收益率 1.02% -0.04% -0.28% 7.95% 16.59% 1.46% 36.56%
同类型阶段排名 163/540 20/540 32/540 35/540 41/540 157/540 66/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 1.1072 1.1072 0.0091 0.83%
2026-01-05 1.0981 1.0981 0.0270 2.52%
2025-12-31 1.0711 1.0711 -0.0071 -0.66%
2025-12-30 1.0782 1.0782 0.0006 0.06%
2025-12-29 1.0776 1.0776 -0.0319 -2.88%

基金分红

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