中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A（165513）中高风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
顾凡丁
成立日期：
2011-12-20
基金类型：
QDII
份额规模：
2.07亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.58% 5.56% 10.23% 29.35% 52.39% 3.58% 103.19%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 68/540 32/540 28/540 33/540 41/540 133/540 67/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.1281 1.1281 0.0187 1.69%
2026-01-09 1.1094 1.1094 0.0064 0.58%
2026-01-08 1.1030 1.1030 0.0042 0.38%
2026-01-07 1.0988 1.0988 -0.0084 -0.76%
2026-01-06 1.1072 1.1072 0.0091 0.83%

基金分红

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