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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾凡丁
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2026-01-14 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0099 |
0.88 |
| 2026-01-13 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0187 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2026-01-06 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0091 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0270 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0071 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0319 |
-2.88 |
| 2025-12-26 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0067 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0103 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0205 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0076 |
0.71 |