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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲,梁洪昀
- 成立日期：
- 2011-05-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1821.16 |
|
4.03% |
| 2 |
宁德时代 |
1786.57 |
|
3.96% |
| 3 |
紫金矿业 |
1267.69 |
|
2.81% |
| 4 |
美的集团 |
1031.77 |
|
2.29% |
| 5 |
兴业银行 |
1034.98 |
|
2.29% |
| 6 |
中国平安 |
740.20 |
|
1.64% |
| 7 |
工业富联 |
717.46 |
|
1.59% |
| 8 |
中国石油 |
702.02 |
|
1.56% |
| 9 |
中信证券 |
692.18 |
|
1.53% |
| 10 |
中国中车 |
686.68 |
|
1.52% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.58% |
3.65% |
2.44% |
17.32% |
16.75% |
16.33% |
25.91% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
3383/6478 |
3436/6478 |
2731/6478 |
3285/6478 |
3836/6478 |
3828/6478 |
2928/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.4241 |
2.2801 |
0.0055 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
1.4213 |
2.2773 |
0.0076 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
1.4174 |
2.2734 |
0.0209 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
1.4068 |
2.2628 |
0.0082 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
1.4026 |
2.2586 |
-0.0108 |
-0.39% |
