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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲,梁洪昀
- 成立日期：
- 2011-05-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4547 |
2.3107 |
-0.0391 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.4746 |
2.3306 |
0.0055 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.4718 |
2.3278 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4738 |
2.3298 |
0.0033 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.4721 |
2.3281 |
0.0423 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.4506 |
2.3066 |
-0.0132 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.4573 |
2.3133 |
-0.0151 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
1.4650 |
2.3210 |
0.0244 |
0.85 |
| 2026-02-03 |
1.4526 |
2.3086 |
0.0338 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
1.4354 |
2.2914 |
-0.0722 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.4721 |
2.3281 |
-0.0269 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.4858 |
2.3418 |
0.0181 |
0.62 |
| 2026-01-28 |
1.4766 |
2.3326 |
0.0116 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.4707 |
2.3267 |
0.0031 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.4691 |
2.3251 |
0.0087 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
1.4647 |
2.3207 |
-0.0083 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
1.4689 |
2.3249 |
0.0053 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.4662 |
2.3222 |
0.0098 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.4612 |
2.3172 |
-0.0057 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.4641 |
2.3201 |
0.0018 |
0.06 |