交银中证海外中国互联网指数(LOF)A（164906）中高风险

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基金估值：
[05-21]
累计分红：
--元
基金经理：
蔡铮,邵文婷
成立日期：
2015-05-27
基金类型：
QDII
份额规模：
56.75亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4987 13.77
银河主题策略股票 6.8249 79.22
海富通国策导向股票 2.5486 28.50
景顺长城内需增长股票 7.2630 -6.57

业绩表现

截至：2026-05-20
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -2.62% -5.41% -14.19% -21.84% -16.27% -18.64% 13.45%
沪深300指数 -2.68% 0.32% 2.63% 7.40% 22.13% 3.31% 21.26%
同类型平均收益率 -1.67% 0.48% 2.09% 4.44% 14.09% 3.95% 36.65%
同类型阶段排名 377/553 478/553 522/553 552/553 541/553 549/553 338/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-20 1.0093 1.0093 -0.0061 -0.60%
2026-05-19 1.0154 1.0154 0.0046 0.46%
2026-05-18 1.0108 1.0108 -0.0116 -1.13%
2026-05-15 1.0224 1.0224 -0.0258 -2.46%
2026-05-14 1.0482 1.0482 -0.0086 -0.81%

基金分红

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