交银中证海外中国互联网指数(LOF)A（164906）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
蔡铮,邵文婷
成立日期：
2015-05-27
基金类型：
QDII
份额规模：
57.64亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.35% -2.64% -13.61% 4.62% 20.08% 19.97% 26.05%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 323/542 466/542 475/542 270/542 146/542 147/542 257/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.2592 1.2592 0.0063 0.50%
2025-12-29 1.2529 1.2529 -0.0087 -0.69%
2025-12-26 1.2616 1.2616 0.0017 0.13%
2025-12-25 1.2599 1.2599 -0.0015 -0.12%
2025-12-24 1.2614 1.2614 -0.0022 -0.17%

基金分红

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