交银中证海外中国互联网指数(LOF)A（164906）中高风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
蔡铮,邵文婷
成立日期：
2015-05-27
基金类型：
QDII
份额规模：
57.64亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.97% 3.18% -4.51% 11.03% 34.15% 6.63% 22.89%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.08% 1.84% 2.14% 8.96% 19.73% 2.58% 36.21%
同类型阶段排名 95/540 111/540 480/540 170/540 89/540 67/540 278/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.3309 1.3309 0.0412 3.19%
2026-01-09 1.2897 1.2897 0.0004 0.03%
2026-01-08 1.2893 1.2893 -0.0077 -0.59%
2026-01-07 1.2970 1.2970 -0.0214 -1.62%
2026-01-06 1.3184 1.3184 0.0132 1.01%

基金分红

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