华泰柏瑞信用增利债券A（164606）中风险

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基金估值：
[01-21]
累计分红：
0.4172元
基金经理：
王烨斌
成立日期：
2011-09-22
基金类型：
LOF
份额规模：
0.16亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 大秦铁路 52.82 0.80%
2 长信科技 51.11 0.78%
3 拓普集团 28.35 0.43%

业绩表现

截至：2026-01-20
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.21% 3.17% 4.54% 5.16% 7.53% 2.61% 8.60%
沪深300指数 -0.40% 3.39% 2.50% 15.60% 23.23% 2.01% 12.95%
同类型平均收益率 0.13% 0.56% 0.98% 1.35% 2.67% 0.58% 8.31%
同类型阶段排名 1545/8789 315/8789 301/8789 587/8789 645/8789 493/8789 3866/8789

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-21 1.2713 1.6885 0.0052 0.29%
2026-01-20 1.2676 1.6848 -0.0034 -0.19%
2026-01-19 1.2700 1.6872 0.0030 0.17%
2026-01-16 1.2679 1.6851 0.0027 0.15%
2026-01-15 1.2660 1.6832 0.0009 0.05%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2024-06-25 2024-06-27 2024-06-27 2024-07-01 0.2237
2017-09-07 2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 0.1425
2014-01-07 2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 0.0270
2012-12-14 2012-12-20 2012-12-20 2012-12-24 0.0160
2012-01-13 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 0.0080

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