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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.4172元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2011-09-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大秦铁路 |
52.82 |
|
0.80% |
| 2 |
长信科技 |
51.11 |
|
0.78% |
| 3 |
拓普集团 |
28.35 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
960.60 |
9.50 |
10.16% |
| 2 |
22兴业银行二级01 |
525.41 |
5.00 |
5.55% |
| 3 |
21汉江国资MTN003 |
517.91 |
5.00 |
5.48% |
| 4 |
23首农食品MTN001 |
513.05 |
5.00 |
5.42% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
511.99 |
5.00 |
5.41% |
| 6 |
恒逸转债 |
124.17 |
0.00 |
1.31% |
| 7 |
国泰转债 |
113.55 |
0.00 |
1.20% |
| 8 |
漱玉转债 |
113.14 |
0.00 |
1.20% |
| 9 |
华阳转债 |
112.71 |
0.00 |
1.19% |
| 10 |
华体转债 |
111.37 |
0.00 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
1.22% |
3.29% |
4.03% |
7.64% |
3.44% |
9.28% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
266/8816 |
581/8816 |
382/8816 |
778/8816 |
598/8816 |
387/8816 |
3252/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2778 |
1.6950 |
0.0107 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
1.2703 |
1.6875 |
0.0071 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
1.2653 |
1.6825 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
1.2699 |
1.6871 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
1.2724 |
1.6896 |
0.0195 |
1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-25 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-07-01 |
0.2237 |
| 2017-09-07 |
2017-09-13 |
2017-09-13 |
2017-09-15 |
0.1425 |
| 2014-01-07 |
2014-01-13 |
2014-01-13 |
2014-01-15 |
0.0270 |
| 2012-12-14 |
2012-12-20 |
2012-12-20 |
2012-12-24 |
0.0160 |
| 2012-01-13 |
2012-01-18 |
2012-01-18 |
2012-01-20 |
0.0080 |
