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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4172元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2011-09-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2353 |
1.6525 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2346 |
1.6518 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2350 |
1.6522 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2367 |
1.6539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2366 |
1.6538 |
0.0077 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2312 |
1.6484 |
0.0073 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.2261 |
1.6433 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.2299 |
1.6471 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2287 |
1.6459 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.2252 |
1.6424 |
0.0051 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
1.2216 |
1.6388 |
0.0087 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.2155 |
1.6327 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.2193 |
1.6365 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.2206 |
1.6378 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.2184 |
1.6356 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.2222 |
1.6394 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2206 |
1.6378 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.2240 |
1.6412 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.2221 |
1.6393 |
0.0078 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.2166 |
1.6338 |
-0.0017 |
-0.10 |