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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.4172元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2011-09-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.2768 |
1.6940 |
0.0078 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
1.2713 |
1.6885 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.2676 |
1.6848 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.2700 |
1.6872 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.2679 |
1.6851 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
1.2660 |
1.6832 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2654 |
1.6826 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.2650 |
1.6822 |
-0.0087 |
-0.48 |
| 2026-01-12 |
1.2711 |
1.6883 |
0.0124 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.2624 |
1.6796 |
0.0107 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
1.2549 |
1.6721 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-01-07 |
1.2516 |
1.6688 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.2494 |
1.6666 |
0.0107 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.2419 |
1.6591 |
0.0094 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.2353 |
1.6525 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2346 |
1.6518 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2350 |
1.6522 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2367 |
1.6539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2366 |
1.6538 |
0.0077 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2312 |
1.6484 |
0.0073 |
0.42 |