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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4172元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2011-09-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大秦铁路 |
52.82 |
|
0.80% |
| 2 |
长信科技 |
51.11 |
|
0.78% |
| 3 |
拓普集团 |
28.35 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
957.34 |
9.50 |
14.42% |
| 2 |
22兴业银行二级01 |
522.43 |
5.00 |
7.87% |
| 3 |
23汇金MTN006A |
518.45 |
5.00 |
7.81% |
| 4 |
21汉江国资MTN003 |
515.39 |
5.00 |
7.77% |
| 5 |
23首农食品MTN001 |
510.57 |
5.00 |
7.69% |
| 6 |
东风转债 |
103.92 |
0.00 |
1.57% |
| 7 |
晨丰转债 |
103.92 |
0.00 |
1.57% |
| 8 |
神通转债 |
88.32 |
0.00 |
1.33% |
| 9 |
中环转2 |
85.67 |
0.00 |
1.29% |
| 10 |
中辰转债 |
85.27 |
0.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
0.96% |
0.24% |
3.41% |
4.84% |
4.93% |
8.40% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
391/8759 |
566/8759 |
7535/8759 |
891/8759 |
948/8759 |
823/8759 |
4136/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2366 |
1.6538 |
0.0077 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
1.2312 |
1.6484 |
0.0073 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
1.2261 |
1.6433 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
1.2299 |
1.6471 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
1.2287 |
1.6459 |
0.0050 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-25 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-07-01 |
0.2237 |
| 2017-09-07 |
2017-09-13 |
2017-09-13 |
2017-09-15 |
0.1425 |
| 2014-01-07 |
2014-01-13 |
2014-01-13 |
2014-01-15 |
0.0270 |
| 2012-12-14 |
2012-12-20 |
2012-12-20 |
2012-12-24 |
0.0160 |
| 2012-01-13 |
2012-01-18 |
2012-01-18 |
2012-01-20 |
0.0080 |
