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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.93亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
18424.40 |
|
12.31% |
| 2 |
中航光电 |
11415.57 |
|
7.62% |
| 3 |
中国船舶 |
11175.84 |
|
7.46% |
| 4 |
中航西飞 |
8388.56 |
|
5.60% |
| 5 |
航天电子 |
6908.38 |
|
4.61% |
| 6 |
中航机载 |
6637.17 |
|
4.43% |
| 7 |
西部超导 |
6519.15 |
|
4.35% |
| 8 |
航天电器 |
5440.69 |
|
3.63% |
| 9 |
振华科技 |
5219.80 |
|
3.49% |
| 10 |
光威复材 |
5041.22 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1214.91 |
12.00 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.23% |
20.36% |
19.75% |
26.20% |
38.15% |
9.02% |
17.89% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6487/6556 |
579/6556 |
458/6556 |
2359/6556 |
2460/6556 |
1620/6556 |
4053/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0421 |
3.40% |
| 2026-01-16 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-01-15 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0435 |
-3.37% |
| 2026-01-14 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0762 |
-5.61% |
