前海开源中航军工A 净资产规模 15.10 亿元，比上期增加 40.82% , 股票配置占比上期增加 43.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.27 | 92.06 | 0.12 | 0.69 | 1.13 | 6.40 | 0.15 | 0.85 | 15.10 | 17.67 |
| 2025-03-31 | 11.30 | 93.61 | 0.71 | 5.90 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.25 | 10.72 | 12.07 |
| 2024-12-31 | 12.82 | 93.37 | 0.28 | 2.04 | 0.60 | 4.36 | 0.03 | 0.23 | 11.85 | 13.73 |
| 2024-09-30 | 14.03 | 93.38 | 0.24 | 1.60 | 0.59 | 3.94 | 0.16 | 1.08 | 13.40 | 15.02 |
| 2024-06-30 | 12.70 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 6.15 | 0.03 | 0.20 | 12.23 | 13.56 |
| 2024-03-31 | 12.58 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 6.41 | 0.04 | 0.28 | 12.08 | 13.48 |
| 2023-12-31 | 14.72 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 6.04 | 0.02 | 0.15 | 13.42 | 15.69 |
| 2023-09-30 | 16.29 | 92.62 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 7.14 | 0.04 | 0.24 | 15.09 | 17.59 |