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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1912元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
5344.31 |
|
3.91% |
| 2 |
明泰铝业 |
4767.53 |
|
3.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
122119.76 |
1213.50 |
46.45% |
| 2 |
25国债01 |
43456.80 |
431.23 |
16.53% |
| 3 |
青农转债 |
14230.42 |
128.85 |
5.41% |
| 4 |
柳工转2 |
12063.79 |
75.27 |
4.59% |
| 5 |
紫银转债 |
11766.10 |
106.51 |
4.48% |
| 6 |
和邦转债 |
8148.03 |
0.00 |
3.10% |
| 7 |
上银转债 |
4114.01 |
0.00 |
1.56% |
| 8 |
闻泰转债 |
3608.50 |
0.00 |
1.37% |
| 9 |
重银转债 |
3513.95 |
0.00 |
1.34% |
| 10 |
兴业转债 |
3241.45 |
0.00 |
1.23% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
0.01% |
0.87% |
6.85% |
10.40% |
11.30% |
23.48% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
685/8749 |
5905/8749 |
1640/8749 |
361/8749 |
294/8749 |
266/8749 |
230/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6404 |
2.3249 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.6393 |
2.3238 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
1.6418 |
2.3263 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
1.6397 |
2.3242 |
0.0049 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
1.6354 |
2.3199 |
0.0039 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-27 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-31 |
0.1912 |
