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- 基金估值：
-
[04-10]
- 累计分红：
- 0.1912元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.44亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-09 |
1.6690 |
2.3535 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-04-08 |
1.6725 |
2.3570 |
0.0104 |
0.56 |
| 2026-04-07 |
1.6632 |
2.3477 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-03 |
1.6633 |
2.3478 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.6640 |
2.3485 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.6659 |
2.3504 |
0.0083 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.6585 |
2.3430 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.6615 |
2.3460 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
1.6662 |
2.3507 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.6674 |
2.3519 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.6713 |
2.3558 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.6695 |
2.3540 |
0.0097 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.6608 |
2.3453 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-03-20 |
1.6652 |
2.3497 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.6665 |
2.3510 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.6703 |
2.3548 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.6691 |
2.3536 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.6722 |
2.3567 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.6734 |
2.3579 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.6731 |
2.3576 |
-0.0031 |
-0.17 |