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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
6736.79 |
65.00 |
5.94% |
| 2 |
24广发银行二级资本债01A |
4995.06 |
50.00 |
4.40% |
| 3 |
25建设银行CD267 |
4940.97 |
50.00 |
4.36% |
| 4 |
25建设银行CD273 |
4446.03 |
45.00 |
3.92% |
| 5 |
25光证G2 |
3998.58 |
40.00 |
3.53% |
| 6 |
天23转债 |
505.50 |
0.00 |
0.45% |
| 7 |
环旭转债 |
479.96 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
国投转债 |
473.05 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
上银转债 |
433.74 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
大中转债 |
413.96 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
1.13% |
1.52% |
2.78% |
4.87% |
0.69% |
19.69% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
966/8774 |
1092/8774 |
1031/8774 |
1224/8774 |
1175/8774 |
1752/8774 |
329/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2865 |
1.3385 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
1.2884 |
1.3404 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
1.2852 |
1.3372 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
1.2838 |
1.3358 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
1.2823 |
1.3343 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-08 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
0.0520 |
