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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.05亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.2906 |
1.3426 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-03-20 |
1.2881 |
1.3401 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.2921 |
1.3441 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
1.2940 |
1.3460 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-02-27 |
1.2960 |
1.3480 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-13 |
1.2957 |
1.3477 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.2921 |
1.3441 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.2909 |
1.3429 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
1.2949 |
1.3469 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
1.2895 |
1.3415 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.2865 |
1.3385 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.2884 |
1.3404 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.2852 |
1.3372 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.2838 |
1.3358 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.2823 |
1.3343 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2819 |
1.3339 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.2803 |
1.3323 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-31 |
1.2777 |
1.3297 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2773 |
1.3293 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2768 |
1.3288 |
-0.0004 |
-0.03 |