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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6537元
- 基金经理：
- 武苇杭,白洁
- 成立日期：
- 2012-03-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.37亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1953 |
1.8490 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1951 |
1.8488 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1957 |
1.8494 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.1946 |
1.8483 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.1953 |
1.8490 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1952 |
1.8489 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1947 |
1.8484 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1956 |
1.8493 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.1948 |
1.8485 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.1931 |
1.8468 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2026-03-20 |
1.1949 |
1.8486 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1954 |
1.8491 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1970 |
1.8507 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1960 |
1.8497 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1974 |
1.8511 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1976 |
1.8513 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1987 |
1.8524 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1992 |
1.8529 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1990 |
1.8527 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.1975 |
1.8512 |
-0.0024 |
-0.11 |