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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.6537元
- 基金经理：
- 武苇杭,白洁
- 成立日期：
- 2012-03-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.18亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
874.49 |
|
0.33% |
| 2 |
杭州银行 |
672.68 |
|
0.25% |
| 3 |
齐鲁银行 |
516.60 |
|
0.19% |
| 4 |
拓普集团 |
370.74 |
|
0.14% |
| 5 |
华友钴业 |
306.24 |
|
0.12% |
| 6 |
楚江新材 |
285.34 |
|
0.11% |
| 7 |
豪鹏科技 |
259.26 |
|
0.10% |
| 8 |
新强联 |
219.39 |
|
0.08% |
| 9 |
东材科技 |
149.93 |
|
0.06% |
| 10 |
广大特材 |
136.30 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行二级资本债03A |
10718.32 |
100.00 |
4.05% |
| 2 |
25国开06 |
8063.03 |
80.00 |
3.04% |
| 3 |
24建行二级资本债03BC |
8036.91 |
80.00 |
3.03% |
| 4 |
23建行二级资本债02A |
5361.05 |
50.00 |
2.02% |
| 5 |
23建行二级资本债03A |
5324.36 |
50.00 |
2.01% |
| 6 |
晶能转债 |
654.26 |
0.00 |
0.25% |
| 7 |
瑞达转债 |
588.73 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
上银转债 |
587.12 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
希望转2 |
532.42 |
0.00 |
0.20% |
| 10 |
财通转债 |
490.82 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
1.17% |
1.39% |
2.54% |
5.83% |
0.70% |
16.29% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1147/8774 |
1154/8774 |
1203/8774 |
1358/8774 |
963/8774 |
1864/8774 |
528/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1929 |
1.8466 |
0.0044 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
1.1905 |
1.8442 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
1.1892 |
1.8429 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.1881 |
1.8418 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1880 |
1.8417 |
0.0027 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-28 |
0.0500 |
| 2021-06-17 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
0.0330 |
| 2020-12-07 |
2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-11 |
0.0340 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0407 |
| 2018-12-25 |
2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
0.0230 |
