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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2011-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.2887 |
3.2887 |
0.0094 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
3.2793 |
3.2793 |
0.0150 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
3.2643 |
3.2643 |
0.0103 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
3.2540 |
3.2540 |
-0.0063 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
3.2603 |
3.2603 |
0.0104 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
3.2499 |
3.2499 |
0.0187 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
3.2312 |
3.2312 |
0.0038 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
3.2274 |
3.2274 |
0.0294 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
3.1980 |
3.1980 |
-0.0222 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
3.2202 |
3.2202 |
-0.0044 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
3.2246 |
3.2246 |
0.0098 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
3.2148 |
3.2148 |
-0.0159 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
3.2307 |
3.2307 |
0.0121 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
3.2186 |
3.2186 |
-0.0184 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
3.2370 |
3.2370 |
0.0069 |
0.21 |
| 2025-12-05 |
3.2301 |
3.2301 |
0.0260 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
3.2041 |
3.2041 |
-0.0073 |
-0.23 |
| 2025-12-03 |
3.2114 |
3.2114 |
-0.0114 |
-0.35 |
| 2025-12-02 |
3.2228 |
3.2228 |
-0.0153 |
-0.47 |
| 2025-12-01 |
3.2381 |
3.2381 |
0.0105 |
0.33 |