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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2011-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1263.43 |
|
0.79% |
| 2 |
东吴证券 |
1212.95 |
|
0.75% |
| 3 |
中联重科 |
1130.29 |
|
0.70% |
| 4 |
中国船舶 |
978.14 |
|
0.61% |
| 5 |
中国平安 |
942.93 |
|
0.59% |
| 6 |
三一重工 |
869.18 |
|
0.54% |
| 7 |
伊利股份 |
859.05 |
|
0.53% |
| 8 |
深信服 |
814.50 |
|
0.51% |
| 9 |
神州泰岳 |
791.84 |
|
0.49% |
| 10 |
兆易创新 |
793.48 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
常银转债 |
15868.85 |
123.00 |
9.87% |
| 2 |
25国债13 |
8116.02 |
81.00 |
5.05% |
| 3 |
希望转2 |
6049.79 |
50.00 |
3.76% |
| 4 |
24特国01 |
5924.79 |
55.00 |
3.68% |
| 5 |
晶能转债 |
5867.78 |
50.00 |
3.65% |
| 6 |
天23转债 |
5434.09 |
0.00 |
3.38% |
| 7 |
晶澳转债 |
4905.37 |
0.00 |
3.05% |
| 8 |
福22转债 |
4834.58 |
0.00 |
3.01% |
| 9 |
天赐转债 |
4301.29 |
0.00 |
2.67% |
| 10 |
牧原转债 |
3556.83 |
0.00 |
2.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.18% |
5.19% |
3.55% |
15.20% |
26.06% |
3.18% |
32.15% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
187/8772 |
179/8772 |
243/8772 |
133/8772 |
111/8772 |
333/8772 |
119/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.3856 |
3.3856 |
0.0163 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
3.3693 |
3.3693 |
0.0081 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
3.3612 |
3.3612 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
3.3632 |
3.3632 |
0.0393 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
3.3239 |
3.3239 |
0.0428 |
1.30% |
