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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 2.3178元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2009-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3035 |
3.6213 |
0.0532 |
0.74 |
| 2026-02-10 |
1.2939 |
3.6117 |
0.0033 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2933 |
3.6111 |
0.1274 |
1.81 |
| 2026-02-06 |
1.2703 |
3.5881 |
0.0105 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.2684 |
3.5862 |
-0.0936 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
1.2853 |
3.6031 |
0.0066 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.2841 |
3.6019 |
0.1938 |
2.80 |
| 2026-02-02 |
1.2491 |
3.5669 |
-0.2182 |
-3.06 |
| 2026-01-30 |
1.2885 |
3.6063 |
-0.0438 |
-0.61 |
| 2026-01-29 |
1.2964 |
3.6142 |
-0.0831 |
-1.14 |
| 2026-01-28 |
1.3114 |
3.6292 |
0.0371 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.3047 |
3.6225 |
0.0288 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.2995 |
3.6173 |
-0.0642 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
1.3111 |
3.6289 |
0.0604 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
1.3002 |
3.6180 |
0.0565 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
1.2900 |
3.6078 |
0.0692 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
1.2775 |
3.5953 |
-0.0515 |
-0.72 |
| 2026-01-19 |
1.2868 |
3.6046 |
0.0593 |
0.84 |
| 2026-01-16 |
1.2761 |
3.5939 |
0.0210 |
0.30 |
| 2026-01-15 |
1.2723 |
3.5901 |
0.0521 |
0.74 |