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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.3178元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2009-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
4907.82 |
|
4.96% |
| 2 |
华新水泥 |
3564.29 |
|
3.60% |
| 3 |
中芯国际 |
3320.84 |
|
3.36% |
| 4 |
菲利华 |
3045.41 |
|
3.08% |
| 5 |
东吴证券 |
2934.82 |
|
2.97% |
| 6 |
东田微 |
2613.99 |
|
2.64% |
| 7 |
万华化学 |
2448.15 |
|
2.47% |
| 8 |
环旭电子 |
2153.32 |
|
2.18% |
| 9 |
新宙邦 |
2011.89 |
|
2.03% |
| 10 |
三一重工 |
1980.51 |
|
2.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
睿创转债 |
1226.24 |
4.83 |
1.24% |
| 2 |
25国债08 |
1066.72 |
10.60 |
1.08% |
| 3 |
升24转债 |
508.22 |
3.49 |
0.51% |
| 4 |
24国债21 |
374.60 |
3.70 |
0.38% |
| 5 |
欧通转债 |
351.71 |
0.66 |
0.36% |
| 6 |
温氏转债 |
339.61 |
0.00 |
0.34% |
| 7 |
韵达转债 |
243.15 |
0.00 |
0.25% |
| 8 |
中宠转2 |
233.14 |
0.00 |
0.24% |
| 9 |
宙邦转债 |
224.69 |
0.00 |
0.23% |
| 10 |
锋工转债 |
202.77 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
9.45% |
8.95% |
29.19% |
46.57% |
4.88% |
16.17% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3672/10638 |
2010/10638 |
2029/10638 |
2997/10638 |
2922/10638 |
4045/10638 |
4818/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2623 |
3.5801 |
-0.0809 |
-1.14% |
| 2026-01-12 |
1.2769 |
3.5947 |
0.0388 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
1.2699 |
3.5877 |
0.0831 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
1.2549 |
3.5727 |
-0.0166 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
1.2579 |
3.5757 |
0.0288 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-28 |
0.0677 |
| 2022-04-12 |
2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-18 |
0.5024 |
| 2021-04-12 |
2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
0.5421 |
| 2020-04-07 |
2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-13 |
0.2036 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
0.1450 |
